不包含表现费: 2.90%
包含表现费: 2.90%

#此经常性开支数据乃根据本子基金最新的半年度财务报表，自2023年8月1日至2024年1月31日期间内所产生的年度经常性开支。此数据是应支付的经常性开支总额占该单位类别在相应时期平均资产净值的比例。此数据可能每年都有所变动。

此经常性开支数据为年度化数据，其已考虑到经理人半年度（截至2024年1月31日止）向本子基金偿还的金额。经常性开支数据包括成立费用的摊销部分（根据首5个会计期间摊销）、管理费和受托人费用。

+此经常性开支数据上限为本子基金在12个月期间平均资产净值的2.90%。超过2.90%的任何经常性开支将由管理人承担。为免生疑，应付管理人的任何表现费不计入此上限。倘若征收表现费，不含表现费的经常性开支比率的组成上限为上述比例。

若经常性开支上限发生任何变动，管理人应至少提前一个月向投资者发出书面通知，并获得证监会事先批准（如适用）。

（转出金额的百分比）

^为免生疑，倘投资者在本子基金的各类别之间进行转换及在资本投资大师基金项下各子基金（有关基金获证监会认可（如有））之间进行转换时，则须支付转换费。

（赎回金额的百分比）

于表现期内每单位资产净值超出高水位的超额表现的10%（1000个基点）。

超额表现指每单位资产净值于相关表现期的升幅超过高水位的金额。
高水位是(i)首次认购价及(ii)于最后支付表现费之表现期末的每单位资产净值之较高者。倘若应就表现期支付表现费，则该表现期最后估值日之每单位资产净值将设为下壹表现期之高水位。

倘资产净值的价值高于高水位，则表现费于每个估值日累计。于每壹估值日，上壹估值日累计的表现费（如有）将会被拨回，表现费将重新累计。倘每单位资产净值低于或等于高水位，任何所累计的表现费将被拨回，因此不会累计任何表现费。

有关表现费计算的详情及举例说明，请参阅说明备忘录附录壹的「表现费」。